投资人排队送钱,多家企业股价大涨,这个沉寂已久的赛道为何又火了?

日期:2022-09-08发布:www.qubaike.com

投资人排队送钱,多家企业股价大涨,这个沉寂已久的赛道为何又火了?

本文来源:时代周报 作者:王贺

一度跌入谷底的光伏赛道,突然强势反弹。

2022年9月6日,光伏概念股再度大涨,截至收盘,爱旭股份(600732.SH)、钧达股份(002865.SZ)涨停,禾迈股份(688032.SH)、中信博(688408.SH)涨超9%,晶科能源(688223.SH)涨近9%,通威股份(600438.SH)涨超8%,晶澳科技(002459.SZ)涨超6%,隆基绿能(601012.SH)涨超5%,大全能源(688303.SH)涨超4%。

股价走高背后,也映射出光伏行业发展的景气度,尤其是在资本市场,该产业链相关的企业过的风生水起。

近日,广东高景太阳能科技有限公司宣布完成超25亿元B轮融资,由中金资本领投,金石投资、新特能源、华登国际、钛信资本等知名机构和产业投资人共同参与投资;全钙钛矿叠层太阳能电池企业仁烁光能(苏州)有限公司完成数亿元Pre-A轮融资,由三行资本领投,中科创星、苏高新创投、金浦智能、险峰长青、云启资本、中财产业基金等知名机构跟投。

光伏赛道缘何再度爆发?未来走势又将如何?

光伏概念上演“王者归来”

对于光伏概念再度走强的原因,经济学家宋清辉告诉时代周报记者,一是前期光伏回落幅度较大,目前属于触底反弹时期;二是得益于政策面利好和光伏发电平价上网效应,光伏概念上演“王者归来”。

在股价方面,8月18日,光伏多晶硅及电池片龙头企业通威股份低价中标华润3GW组件采购,直接引发光伏板块巨震,多家组件龙头和概念股大跌。

天合光能领跌整个板块,截至18日收盘,该股放量暴跌15.07%;隆基绿能、晶澳科技跌幅分别达到7.89%、9.89%;天准科技(688003.SH)、沐邦高科(603398.SH)、日出东方(603366.SH)等概念股跌幅均达10%。Wind光伏指数当日下跌2.28%。

而在政策方面,近年来,国家连续出台相关政策大力支持光伏行业发展。

9月5日,国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见,其中提到,鼓励采用智能电网等先进技术,提高电力系统接纳光伏发电的能力。

8月29日,工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》,提出推进火电、水电、核电、风电、太阳能、氢能、储能、输电、配电及用电等10个领域电力装备绿色低碳发展。

其中,太阳能装备方面,重点发展高效低成本光伏电池技术。研发高可靠、智能化光伏组件及高电压、高功率、高效散热的逆变器以及智能故障检测、快速定位等关键技术。开发基于5G、先进计算、人工智能等新一代信息技术的集成运维技术和智能光伏管理系统。积极发展太阳能光热发电,推动建立光热发电与光伏、储能等多能互补集成。研究光伏组件资源化利用实施路径。

易观分析高级分析师江山美向时代周报记者表示,工信部等五部委联合印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》中,提出将推进太阳能的开发与发展,指导了光伏相关产业未来发展方向,光伏板块走强。新能源相关绿色产业是中国未来重点发展方向,需要持续关注。

此外,光伏平价上网时代的到来,也让光伏发电行业逐渐摆脱对补贴的依赖,实现了从补贴时代到平价时代的历史性跨越,开始由辅助能源向主力能源转变。

2021年6月11日,国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》,要求对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网,自2021年8月1日起执行。

2022年4月,国家发改委价格司下发《关于2022年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》。2022年,相关新建风电、光伏发电项目电价继续保持与2021年相同的价格政策。

可以说,光伏平价上网拉开了光伏发电完全市场化竞争的序幕,也为行业创造了巨大的市场空间。

股价大涨的“玩家们”

在宋清辉看来,股价大涨的光伏企业,在财报、融资等方面有诸多共性。“一是财报净利涨幅较高,业绩能够支撑股价回升;二是融资规模均较大,募资较为频繁。”

在业绩方面,据企业发布的2022年半年报显示,通威股份2022年上半年实现营业收入603.39亿元,同比增长127.16%,归属于上市公司股东净利润122.24亿元,同比增长312.17%;晶科能源2022年上半年实现营业收入334.07亿元,同比增长112.44%。实现归属于上市公司股东的净利润9.05亿元,同比增长60.14%。

不过,在厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强看来,“整个光伏板块的前景很好,今年增长速度也很快,某种意义上的盈利水平还可以,现在的主要问题就是市盈率偏高”。

“其实光伏企业的发展路径略同,都是想尽快把规模做大,但这其中不乏风险。”林伯强对时代周报记者表示,很多光伏企业是民营的,如果把规模做得过快,有可能资金链会受到影响。

在股价大涨的光伏企业中,光伏支架企业中信博是为数不多出现净利亏损的企业。

2021年业绩大降后,中信博在今年上半年出现了亏损。2022年半年报显示,该公司上半年实现收入14.37亿元,同比增长37.56%。归属于上市公司股东的净利润亏损100万元,去年同期则为盈利3500万元。而在扣非后,亏损额进一步放大至800万元,去年同期则为盈利1600万元。

在融资规模的共性方面,通威股份在2022年通过可转债筹资120亿元,大全能源年内定增募资110亿元,距离公司IPO募资间隔不到1年。隆基绿能2022年募资规模为70亿元,晶澳科技募资规模为50亿元。

未来走势向好

尽管光伏概念股已触底反弹,但未来走势仍存在较大不确定性。

“未来光伏概念股走势会时而往上,时而往下。因为光伏的赛道很好,前景广阔,但业绩经常会有问题。”林伯强表示。

宋清辉则认为,从全球层面来看,能源成本高企和政策利好措施将推高市场对光伏的需求,在整个价值链中占据主导地位的中国光伏企业将从中受益。在此背景下,光伏概念股未来走势向好。

数据宝统计,今年二季度末,光伏设备行业上市公司持仓机构合计达到1.77万家(未剔除重复持仓),机构持仓市值逼近万亿,均达到历史最高水平。

在全球层面,中国光伏企业也拥有较强的竞争力。

据各家企业公布的数据及全球知名光伏媒体PV-Tech所统计的2022年一季度全球组件供应商出货量排名中,中国企业依旧占据全球出货量前四。隆基股份2022年第一季度出货6.35GW,位居第四;天合光能(7.1GW)和晶澳太阳能 (6.6GW) 分别位居第二、第三;晶科能源2021年全球出货排名第四,第一季度凭借8.03GW的出货重回榜首。

江山美则表示,站在1-3年的短期视角看,受到近期能源危机的影响,能源有望在今年下半年继续涨价,对于光伏等新能源产业,能源涨价将促进其发展。

“站在10至30年的长期视角看,未来新能源将逐步取代传统能源,光伏产业在未来市场的占有率有望持续提升,盈利能力也会随着技术的进步持续提升。”江山美判断。

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