银行对账的操作步骤

日期:2023-03-26发布:大骄傲

银行对账的操作步骤

银行对账的操作步骤?很多人不了解,今天趣百科为大家带来相关内容,下面一起来看看吧。

1、银行对账步骤:(一)银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出(二)银行对账单录入:出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单(三)银行对账:分为自动对账、手工对账两种对账功能

2、一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来自动对账的补充

3、自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定,进入对账界面,左边为公司日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错

4、取消勾对:“取消”按钮

5、(四)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况(五)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销

6、出纳——银行对账——核销银行账

以上是趣百科给大家带来的银行对账的操作步骤的回答,如有其他问题,请继续关注趣百科。

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